| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 12 341.00 | 3 195.00 | 15 536.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 581.00 | 211 809.00 | 96 772.00 | 308 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 707.00 | 224 150.00 | 175 557.00 | 399 707.00 |
BT Marchandises | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 017.00 | | 2 812 017.00 | 2 812 017.00 |
BZ Autres créances | 359 288.00 | | 359 288.00 | 359 288.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 959.00 | | 3 328 959.00 | 3 328 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 665.00 | 224 150.00 | 3 504 515.00 | 3 728 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 115 477.00 | 34 813.00 | | 115 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 118.00 | 80 664.00 | | 59 118.00 |
DL TOTAL (I) | 273 595.00 | 214 477.00 | | 273 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 525.00 | 254 969.00 | | 191 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729.00 | 41 522.00 | | 31 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 734.00 | 2 316 381.00 | | 2 192 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 222.00 | 171 266.00 | | 271 222.00 |
EA Autres dettes | 543 710.00 | 1 011 992.00 | | 543 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 920.00 | 3 796 129.00 | | 3 230 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 515.00 | 4 010 606.00 | | 3 504 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 259.00 | 3 691 236.00 | | 3 111 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 719.00 | | 2 443 719.00 | 2 443 719.00 |
FD Production vendue biens | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
FG Production vendue services | 436 847.00 | 6 167.00 | 443 014.00 | 436 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 425.00 | 6 167.00 | 2 898 592.00 | 2 892 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 641.00 | |
GE Autres charges | | | 30 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 674.00 | 4 020.00 | | 20 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 674.00 | 4 020.00 | | 20 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 377.00 | -4 020.00 | | -14 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 27 768.00 | | 17 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 349.00 | 2 532 937.00 | | 2 925 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 231.00 | 2 452 273.00 | | 2 866 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 118.00 | 80 664.00 | | 59 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 499.00 | | 11 208.00 | 388 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 373.00 | | 11 208.00 | 297 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 509.00 | 47 641.00 | | 176 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 1 798.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 966.00 | 45 843.00 | | 165 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 734.00 | 2 192 734.00 | | 2 192 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 710.00 | 543 710.00 | | 543 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 017.00 | 2 812 017.00 | | 2 812 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VC Groupe et associés | 263 457.00 | 263 457.00 | | 263 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 451.00 | 43 880.00 | 50 571.00 | 94 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 074.00 | 27 983.00 | 69 090.00 | 97 074.00 |
VI Groupe et associés | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 879.00 | 3 210 289.00 | 15 590.00 | 3 225 879.00 |
VW T.V.A. | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 920.00 | 3 111 259.00 | 119 662.00 | 3 230 920.00 |