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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 8 614.00 | 6 922.00 | 15 536.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 173.00 | 121 537.00 | 175 636.00 | 297 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 299.00 | 130 151.00 | 258 148.00 | 388 299.00 |
BT Marchandises | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 164.00 | | 3 113 164.00 | 3 113 164.00 |
BZ Autres créances | 531 043.00 | | 531 043.00 | 531 043.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 956.00 | | 3 805 956.00 | 3 805 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 255.00 | 130 151.00 | 4 064 104.00 | 4 194 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 283.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 7 197.00 | 5 380.00 | | 7 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 10 534.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 133 813.00 | 106 197.00 | | 133 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 508.00 | 251 973.00 | | 196 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 761.00 | 1 765 979.00 | | 2 374 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 770.00 | 433 485.00 | | 544 770.00 |
EA Autres dettes | 800 498.00 | 522 098.00 | | 800 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 291.00 | 2 973 535.00 | | 3 930 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 104.00 | 3 079 732.00 | | 4 064 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 856.00 | 2 817 891.00 | | 3 784 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 992.00 | 839 821.00 | 2 620 813.00 | 1 780 992.00 |
FD Production vendue biens | -1 183.00 | | -1 183.00 | -1 183.00 |
FG Production vendue services | 359 373.00 | 38 524.00 | 397 897.00 | 359 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 181.00 | 878 345.00 | 3 017 526.00 | 2 139 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 366.00 | |
GE Autres charges | | | 22 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 923.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 923.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 76.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 76.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | 847.00 | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 161.00 | | 13 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 498.00 | 1 925 514.00 | | 3 022 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 882.00 | 1 914 980.00 | | 2 994 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 616.00 | 10 534.00 | | 27 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 259.00 | | 3 040.00 | 385 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 077.00 | | 459.00 | 75 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 522.00 | | 1 651.00 | 295 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | 930.00 | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 785.00 | 47 366.00 | | 82 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 2 988.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 159.00 | 44 378.00 | | 77 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 761.00 | 2 374 761.00 | | 2 374 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 498.00 | 800 498.00 | | 800 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 164.00 | 3 113 164.00 | | 3 113 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 390 291.00 | 390 291.00 | | 390 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 066.00 | 49 632.00 | 145 435.00 | 195 066.00 |
VI Groupe et associés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 584.00 | 3 699 584.00 | | 3 699 584.00 |
VW T.V.A. | 464 768.00 | 464 768.00 | | 464 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 291.00 | 3 784 856.00 | 145 435.00 | 3 930 291.00 |