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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 10 543.00 | 4 993.00 | 15 536.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 373.00 | 165 966.00 | 131 407.00 | 297 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 499.00 | 176 509.00 | 211 990.00 | 388 499.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 871.00 | | 3 202 871.00 | 3 202 871.00 |
BZ Autres créances | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
CF Disponibilités | 178 150.00 | | 178 150.00 | 178 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 616.00 | | 3 798 616.00 | 3 798 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 115.00 | 176 509.00 | 4 010 606.00 | 4 187 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 34 813.00 | 7 197.00 | | 34 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 664.00 | 27 616.00 | | 80 664.00 |
DL TOTAL (I) | 214 477.00 | 133 813.00 | | 214 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 969.00 | 196 508.00 | | 254 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 522.00 | 13 754.00 | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 381.00 | 2 403 529.00 | | 2 316 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 266.00 | 544 770.00 | | 171 266.00 |
EA Autres dettes | 1 011 992.00 | 831 164.00 | | 1 011 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 129.00 | 3 989 725.00 | | 3 796 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 606.00 | 4 123 538.00 | | 4 010 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 236.00 | 3 784 856.00 | | 3 691 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 978.00 | 794 102.00 | 2 132 080.00 | 1 337 978.00 |
FD Production vendue biens | -2 213.00 | | -2 213.00 | -2 213.00 |
FG Production vendue services | 335 565.00 | 43 014.00 | 378 579.00 | 335 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 331.00 | 837 116.00 | 2 508 447.00 | 1 671 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 358.00 | |
GE Autres charges | | | 33 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 7 014.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 7 014.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | -6 954.00 | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | 13 754.00 | | 27 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 937.00 | 3 022 498.00 | | 2 532 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 273.00 | 2 994 882.00 | | 2 452 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 664.00 | 27 616.00 | | 80 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 299.00 | | 200.00 | 388 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 173.00 | | 200.00 | 297 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 151.00 | 46 358.00 | | 130 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 1 929.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 537.00 | 44 429.00 | | 121 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 381.00 | 2 316 381.00 | | 2 316 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 992.00 | 1 011 992.00 | | 1 011 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 871.00 | 3 202 871.00 | | 3 202 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VC Groupe et associés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 675.00 | 143 381.00 | 93 295.00 | 236 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 293.00 | 6 695.00 | 11 598.00 | 18 293.00 |
VI Groupe et associés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 656.00 | 3 487 656.00 | | 3 487 656.00 |
VW T.V.A. | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 129.00 | 3 691 236.00 | 104 893.00 | 3 796 129.00 |