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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 3 026.00 | 8 327.00 | 11 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 511 152.00 | 3 026.00 | 3 508 127.00 | 3 511 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 358.00 | | 460 358.00 | 460 358.00 |
BZ Autres créances | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 336 578.00 | | 336 578.00 | 336 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 350.00 | | 4 841 350.00 | 4 841 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 502.00 | 3 026.00 | 8 349 477.00 | 8 352 502.00 |
CU Autres participations | 3 499 800.00 | | 3 499 800.00 | 3 499 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 996 000.00 | | | 4 996 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 326.00 | | | -198 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 674.00 | | | 4 797 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 122.00 | | | 232 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799 840.00 | | | 2 799 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 803.00 | | | 3 551 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 477.00 | | | 8 349 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 963.00 | | | 255 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 632.00 | | 383 632.00 | 383 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 632.00 | | 383 632.00 | 383 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 509 800.00 | | | 5 509 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509 800.00 | | | 5 509 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 491 003.00 | | | 5 491 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496 642.00 | | | 5 496 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 432.00 | | | 5 893 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 758.00 | | | 6 091 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 326.00 | | | -198 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 207 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 491 004.00 | 3 499 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696 063.00 | 3 511 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 059.00 | 11 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799 840.00 | 2 799 840.00 | | 2 799 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -2 799 840.00 | 2 799 840.00 | |
UX Autres créances clients | 460 358.00 | | | 460 358.00 |
VB T. V. A. | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VI Groupe et associés | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 772.00 | 504 772.00 | | 504 772.00 |
VW T.V.A. | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 803.00 | 255 963.00 | 3 295 840.00 | 3 551 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
ST Autres comptes | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YT Sous‐traitance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 143.00 | | | 371 143.00 |