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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 188.00 | 9 997.00 | 2 191.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 478.00 | 9 997.00 | 3 503 481.00 | 3 513 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
BZ Autres créances | 1 408 609.00 | | 1 408 609.00 | 1 408 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 224.00 | | 389 224.00 | 389 224.00 |
CF Disponibilités | 515 032.00 | | 515 032.00 | 515 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 431.00 | | 2 380 431.00 | 2 380 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 909.00 | 9 997.00 | 5 883 912.00 | 5 893 909.00 |
CU Autres participations | 3 501 290.00 | | 3 501 290.00 | 3 501 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 164.00 | -198 326.00 | | -386 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 160.00 | -187 838.00 | | -45 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 676.00 | 4 609 836.00 | | 4 564 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 000.00 | 496 000.00 | | 1 296 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 9 126.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 751.00 | 19 329.00 | | 11 751.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 82 213.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 236.00 | 606 668.00 | | 1 319 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 912.00 | 5 216 504.00 | | 5 883 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 236.00 | 606 668.00 | | 1 319 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 12 775.00 | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 210.00 | 21 204.00 | | 7 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 117 616.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 117 616.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | -117 616.00 | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 053.00 | 101 677.00 | | 69 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 213.00 | 289 515.00 | | 114 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 160.00 | -187 838.00 | | -45 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 086.00 | | 1 490.00 | 3 515 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 3 513 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 12 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 800.00 | | 1 490.00 | 3 499 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786.00 | 4 479.00 | 1 268.00 | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | 4 479.00 | 1 268.00 | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 996.00 | 1 379 996.00 | | 1 379 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 175.00 | 1 476 175.00 | | 1 476 175.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 236.00 | 1 319 236.00 | | 1 319 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 5 198.00 | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | 22 909.00 | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 77 520.00 | 46 730.00 | | 77 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 763.00 | 2 363.00 | | 2 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 214.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 5 412.00 | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 987.00 | 76 726.00 | | 6 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 161.00 | 43 417.00 | | 23 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 945.00 | 72 001.00 | | 85 945.00 |