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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 11 517.00 | 1 506.00 | 13 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 313.00 | 11 517.00 | 3 502 796.00 | 3 514 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 1 750 514.00 | | 1 750 514.00 | 1 750 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 224.00 | | 389 224.00 | 389 224.00 |
CF Disponibilités | 245 787.00 | | 245 787.00 | 245 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 882.00 | | 2 404 882.00 | 2 404 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 195.00 | 11 517.00 | 5 907 678.00 | 5 919 195.00 |
CU Autres participations | 3 501 290.00 | | 3 501 290.00 | 3 501 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 324.00 | -386 164.00 | | -431 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 459.00 | -45 160.00 | | 74 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 135.00 | 4 564 676.00 | | 4 639 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 10 984.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | 11 751.00 | | 69 474.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 543.00 | 1 319 236.00 | | 1 268 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 678.00 | 5 883 912.00 | | 5 907 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 543.00 | 1 319 236.00 | | 1 268 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 253.00 | 1 176.00 | | 27 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 855.00 | 7 210.00 | | 50 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 12 000.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | 10 050.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 441.00 | | | -80 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 505.00 | 69 053.00 | | 75 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047.00 | 114 213.00 | | 1 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 459.00 | -45 160.00 | | 74 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 478.00 | | 835.00 | 3 513 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 188.00 | | 835.00 | 12 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 290.00 | | | 3 501 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997.00 | 1 520.00 | | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 997.00 | 1 520.00 | | 9 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 018.00 | 1 748 018.00 | | 1 748 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 871.00 | 1 769 871.00 | | 1 769 871.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 543.00 | 1 268 543.00 | | 1 268 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 330.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 348.00 | 5 662.00 | | 2 348.00 |
ST Autres comptes | 12 178.00 | 77 520.00 | | 12 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 763.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 1 934.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | 3 264.00 | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70.00 | 6 987.00 | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369.00 | 23 161.00 | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 686.00 | 85 945.00 | | 16 686.00 |