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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 187.00 | 11 724.00 | 463.00 | 12 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 477.00 | 11 724.00 | 3 506 753.00 | 3 518 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
BZ Autres créances | 1 696 403.00 | | 1 696 403.00 | 1 696 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 966.00 | | 395 966.00 | 395 966.00 |
CF Disponibilités | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 070.00 | | 2 293 070.00 | 2 293 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 548.00 | 11 724.00 | 5 799 823.00 | 5 811 548.00 |
CU Autres participations | 3 506 290.00 | | 3 506 290.00 | 3 506 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 865.00 | -431 324.00 | | -356 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 732.00 | 74 459.00 | | -9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 403.00 | 4 639 135.00 | | 4 629 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 118.00 | 1 196 000.00 | | 1 136 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 069.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158.00 | 69 474.00 | | 31 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 421.00 | 1 268 543.00 | | 1 170 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 823.00 | 5 907 678.00 | | 5 799 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 421.00 | 1 268 543.00 | | 1 170 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 598.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 891.00 | 26 200.00 | | 16 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | 2 960.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 322.00 | 50 850.00 | | 88 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 053.00 | -23 608.00 | | 98 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 732.00 | 74 459.00 | | -9 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 313.00 | | 5 000.00 | 3 514 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 3 518 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 12 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 290.00 | | 5 000.00 | 3 501 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 517.00 | 1 043.00 | 836.00 | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | 1 043.00 | 836.00 | 11 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 709.00 | 1 692 709.00 | | 1 692 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 118.00 | 1 136 118.00 | | 1 136 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 657.00 | 1 766 657.00 | | 1 766 657.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 421.00 | 1 170 421.00 | | 1 170 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | 2 348.00 | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 14 692.00 | 12 178.00 | | 14 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 2 160.00 | | 6 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 427.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 086.00 | 427.00 | | 6 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 077.00 | 16 686.00 | | 25 077.00 |