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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 286.00 | 6 786.00 | 8 500.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 086.00 | 6 786.00 | 3 508 300.00 | 3 515 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 841.00 | | 214 841.00 | 214 841.00 |
BZ Autres créances | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 224.00 | | 689 224.00 | 689 224.00 |
CF Disponibilités | 758 572.00 | | 758 572.00 | 758 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 204.00 | | 1 708 204.00 | 1 708 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 291.00 | 6 786.00 | 5 216 504.00 | 5 223 291.00 |
CU Autres participations | 3 499 800.00 | | 3 499 800.00 | 3 499 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 996 000.00 | 4 996 000.00 | | 4 996 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 326.00 | | | -198 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 838.00 | -198 326.00 | | -187 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 836.00 | 4 797 674.00 | | 4 609 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 23 841.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 329.00 | 232 122.00 | | 19 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 799 840.00 | | |
EA Autres dettes | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 668.00 | 3 551 803.00 | | 606 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 504.00 | 8 349 477.00 | | 5 216 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 668.00 | 255 963.00 | | 606 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 204.00 | 40 902.00 | | 21 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 509 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 509 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 616.00 | 5 639.00 | | 117 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 491 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 616.00 | 5 496 642.00 | | 117 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 616.00 | 13 158.00 | | -117 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 677.00 | 5 893 432.00 | | 101 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 515.00 | 6 091 758.00 | | 289 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 838.00 | -198 326.00 | | -187 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 152.00 | | 3 934.00 | 3 511 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | | 3 934.00 | 11 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 800.00 | | | 3 499 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 3 761.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 3 761.00 | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
UX Autres créances clients | 214 841.00 | 214 841.00 | | 214 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VI Groupe et associés | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 408.00 | 260 408.00 | | 260 408.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 668.00 | 606 668.00 | | 606 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | 17 493.00 | | 5 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 909.00 | 97 665.00 | | 22 909.00 |
ST Autres comptes | 46 730.00 | 269 594.00 | | 46 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 363.00 | 1 561.00 | | 2 363.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 193.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | 17 686.00 | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 417.00 | 30.00 | | 43 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 001.00 | 371 143.00 | | 72 001.00 |