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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 080.00 | 3 214.00 | 21 866.00 | 25 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 202.00 | 7 649.00 | 44 552.00 | 52 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 783.00 | 10 864.00 | 69 919.00 | 80 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 52 819.00 | -52 819.00 | |
BT Marchandises | 304 795.00 | | 304 795.00 | 304 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 434.00 | | 1 715 434.00 | 1 715 434.00 |
BZ Autres créances | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 433 487.00 | | 433 487.00 | 433 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 489.00 | 52 819.00 | 2 427 669.00 | 2 480 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 273.00 | 63 684.00 | 2 497 589.00 | 2 561 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
DL TOTAL (I) | 202 995.00 | | | 202 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 928.00 | | | 530 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 129.00 | | | 1 155 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 459.00 | | | 463 459.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 593.00 | | | 2 294 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 589.00 | | | 2 497 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 692.00 | | | 1 882 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 864.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 129.00 | 1 155 129.00 | | 1 155 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 435.00 | | | 1 715 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 929.00 | 119 028.00 | 411 901.00 | 530 929.00 |
VI Groupe et associés | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 677.00 | 1 742 207.00 | 3 470.00 | 1 745 677.00 |
VW T.V.A. | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 594.00 | 1 882 693.00 | 411 901.00 | 2 294 594.00 |