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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 070.00 | 12 782.00 | 19 288.00 | 32 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 682.00 | 62 305.00 | 54 377.00 | 116 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 253.00 | 75 087.00 | 77 166.00 | 152 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BT Marchandises | 394 251.00 | 65 826.00 | 328 424.00 | 394 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 475.00 | 1 268.00 | 637 207.00 | 638 475.00 |
BZ Autres créances | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CF Disponibilités | 957 843.00 | | 957 843.00 | 957 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 706.00 | 67 094.00 | 1 978 611.00 | 2 045 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 960.00 | 142 182.00 | 2 055 778.00 | 2 197 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 326.00 | 147 995.00 | | 396 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 227.00 | 348 331.00 | | 341 227.00 |
DL TOTAL (I) | 792 554.00 | 551 326.00 | | 792 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 506.00 | 412 292.00 | | 292 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 217.00 | 194 017.00 | | 171 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 297.00 | 1 337 211.00 | | 616 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 361.00 | 469 000.00 | | 181 361.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 2 012.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 223.00 | 2 414 534.00 | | 1 263 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 778.00 | 2 965 860.00 | | 2 055 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 432.00 | 2 122 336.00 | | 1 091 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 621.00 | | 33 632.00 | 118 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 121.00 | | 33 632.00 | 115 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 967.00 | 35 120.00 | | 39 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 967.00 | 35 120.00 | | 39 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 887.00 | 65 826.00 | 89 887.00 | 89 887.00 |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 156.00 | 65 826.00 | 89 887.00 | 91 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 156.00 | 65 826.00 | 89 887.00 | 91 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 826.00 | 89 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 297.00 | 616 297.00 | | 616 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 636 953.00 | 636 953.00 | | 636 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 507.00 | 120 716.00 | 171 791.00 | 292 507.00 |
VI Groupe et associés | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 647.00 | 692 177.00 | 3 470.00 | 695 647.00 |
VW T.V.A. | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 223.00 | 1 091 432.00 | 171 791.00 | 1 263 223.00 |