| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 24 259.00 | 12 191.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 483.00 | 71 747.00 | 72 736.00 | 144 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 964.00 | 96 006.00 | 84 958.00 | 180 964.00 |
BT Marchandises | 1 184 383.00 | 59 311.00 | 1 125 071.00 | 1 184 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 282.00 | | 1 004 282.00 | 1 004 282.00 |
BZ Autres créances | 158 034.00 | | 158 034.00 | 158 034.00 |
CF Disponibilités | 2 297 980.00 | | 2 297 980.00 | 2 297 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 320.00 | 59 311.00 | 4 598 008.00 | 4 657 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 284.00 | 155 318.00 | 4 682 966.00 | 4 838 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 711 901.00 | 537 554.00 | | 711 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 734.00 | 594 347.00 | | 312 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 636.00 | 1 186 901.00 | | 1 079 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 205.00 | 172 161.00 | | 651 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 554.00 | 208 251.00 | | 594 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 745.00 | 1 067 170.00 | | 1 786 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 034.00 | 434 173.00 | | 542 034.00 |
EA Autres dettes | 28 788.00 | 257.00 | | 28 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 330.00 | 1 882 013.00 | | 3 603 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 966.00 | 3 068 915.00 | | 4 682 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 330.00 | 1 831 338.00 | | 3 603 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 170.00 | 180 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 180 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163.00 | 26 543.00 | 10 700.00 | 80 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 163.00 | 26 543.00 | 10 700.00 | 80 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 239.00 | 59 312.00 | 53 239.00 | 53 239.00 |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 146.00 | 59 312.00 | 55 146.00 | 55 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 146.00 | 59 312.00 | 55 146.00 | 55 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 312.00 | 55 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 746.00 | 1 786 746.00 | | 1 786 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 742.00 | 160 742.00 | | 160 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 283.00 | 1 004 283.00 | | 1 004 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 206.00 | 651 206.00 | | 651 206.00 |
VI Groupe et associés | 594 555.00 | 594 555.00 | | 594 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 956.00 | 1 174 956.00 | | 1 174 956.00 |
VW T.V.A. | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 331.00 | 3 603 331.00 | | 3 603 331.00 |