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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 070.00 | 7 437.00 | 24 633.00 | 32 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 050.00 | 32 529.00 | 50 520.00 | 83 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 621.00 | 39 967.00 | 78 654.00 | 118 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 377 801.00 | 89 886.00 | 287 914.00 | 377 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 530.00 | 1 268.00 | 2 387 262.00 | 2 388 530.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 183 922.00 | | 183 922.00 | 183 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 362.00 | 91 155.00 | 2 887 206.00 | 2 978 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 983.00 | 131 122.00 | 2 965 860.00 | 3 096 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 331.00 | 152 995.00 | | 348 331.00 |
DL TOTAL (I) | 551 326.00 | 202 995.00 | | 551 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 292.00 | 530 928.00 | | 412 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 017.00 | 145 050.00 | | 194 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 211.00 | 1 155 129.00 | | 1 337 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 000.00 | 463 459.00 | | 469 000.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 25.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 534.00 | 2 294 593.00 | | 2 414 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 860.00 | 2 497 589.00 | | 2 965 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 336.00 | 1 882 693.00 | | 2 122 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 783.00 | | 37 838.00 | 80 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 283.00 | | 37 838.00 | 77 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 864.00 | 29 103.00 | 39 967.00 | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | 29 103.00 | 39 967.00 | 10 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 820.00 | 89 887.00 | 52 820.00 | 52 820.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 820.00 | 91 156.00 | 52 820.00 | 52 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 820.00 | 91 156.00 | 52 820.00 | 52 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 156.00 | 52 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 211.00 | 1 337 211.00 | | 1 337 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 008.00 | 2 387 008.00 | | 2 387 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 293.00 | 120 095.00 | 292 198.00 | 412 293.00 |
VI Groupe et associés | 194 018.00 | 194 018.00 | | 194 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 108.00 | 2 416 638.00 | 3 470.00 | 2 420 108.00 |
VW T.V.A. | 258 509.00 | 258 509.00 | | 258 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 534.00 | 2 122 336.00 | 292 198.00 | 2 414 534.00 |