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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 18 184.00 | 18 266.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 183.00 | 61 979.00 | 93 204.00 | 155 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 134.00 | 80 163.00 | 114 971.00 | 195 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 753 777.00 | 53 238.00 | 700 538.00 | 753 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 749.00 | | 969 749.00 | 969 749.00 |
BZ Autres créances | 37 834.00 | 1 907.00 | 35 927.00 | 37 834.00 |
CF Disponibilités | 1 243 406.00 | | 1 243 406.00 | 1 243 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 089.00 | 55 145.00 | 2 953 943.00 | 3 009 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 224.00 | 135 309.00 | 3 068 915.00 | 3 204 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 554.00 | 396 326.00 | | 537 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 347.00 | 341 227.00 | | 594 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 901.00 | 792 554.00 | | 1 186 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 161.00 | 292 506.00 | | 172 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 251.00 | 171 217.00 | | 208 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 170.00 | 616 297.00 | | 1 067 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 173.00 | 181 361.00 | | 434 173.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 1 840.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 013.00 | 1 263 223.00 | | 1 882 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 915.00 | 2 055 778.00 | | 3 068 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 338.00 | 1 091 432.00 | | 1 831 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 254.00 | | 76 883.00 | 152 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 002.00 | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 002.00 | 191 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 753.00 | | 76 883.00 | 148 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 087.00 | 33 732.00 | 28 656.00 | 75 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 087.00 | 33 732.00 | 28 656.00 | 75 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 826.00 | 53 239.00 | 65 826.00 | 65 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | 638.00 | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 095.00 | 53 877.00 | 65 826.00 | 67 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 095.00 | 53 877.00 | 65 826.00 | 67 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 877.00 | 65 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 170.00 | 1 067 170.00 | | 1 067 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 977 349.00 | 977 349.00 | | 977 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 161.00 | 121 486.00 | 50 675.00 | 172 161.00 |
VI Groupe et associés | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 377.00 | 1 011 907.00 | 3 470.00 | 1 015 377.00 |
VW T.V.A. | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 013.00 | 1 831 338.00 | 50 675.00 | 1 882 013.00 |