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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 1 767.00 | 8 383.00 | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 313.00 | 56 296.00 | 467 017.00 | 523 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 820.00 | 34 243.00 | 334 577.00 | 368 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 283.00 | 92 307.00 | 809 977.00 | 902 283.00 |
BT Marchandises | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
BZ Autres créances | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CF Disponibilités | 156 020.00 | | 156 020.00 | 156 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 335.00 | | 355 335.00 | 355 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 619.00 | 92 307.00 | 1 165 312.00 | 1 257 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -312.00 | | | -312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DL TOTAL (I) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 571.00 | | | 751 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 979.00 | | | 185 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 992.00 | | | 1 141 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 312.00 | | | 1 165 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 992.00 | | | 1 141 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 981.00 | | 1 865 981.00 | 1 865 981.00 |
FD Production vendue biens | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FG Production vendue services | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 705.00 | | 1 910 705.00 | 1 910 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 307.00 | |
GE Autres charges | | | 137 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 647.00 | | | 2 008 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 015.00 | | | 1 990 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 902 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 387.00 | 191 387.00 | | 191 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
VB T. V. A. | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 571.00 | 751 571.00 | | 751 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VP Divers | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 992.00 | 1 141 992.00 | | 1 141 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208.00 | | | 208.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | | | 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52.00 | | | 52.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |