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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 5 150.00 | 5 000.00 | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 564.00 | 165 322.00 | 360 243.00 | 525 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 828.00 | 107 163.00 | 313 665.00 | 420 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 542.00 | 277 635.00 | 678 907.00 | 956 542.00 |
BT Marchandises | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
BZ Autres créances | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CF Disponibilités | 636 717.00 | | 636 717.00 | 636 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 107.00 | | 802 107.00 | 802 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 649.00 | 277 635.00 | 1 481 014.00 | 1 758 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | | -312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 794.00 | 18 632.00 | | 338 794.00 |
DL TOTAL (I) | 345 113.00 | 23 320.00 | | 345 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 586.00 | | | 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 586.00 | | | 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 286.00 | 751 571.00 | | 579 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 201.00 | 3 653.00 | | 100 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 311.00 | 191 387.00 | | 185 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 975.00 | 185 978.00 | | 246 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 849.00 | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 20 895.00 | 8 553.00 | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 315.00 | 1 141 992.00 | | 1 135 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 014.00 | 1 165 312.00 | | 1 481 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 870.00 | | 3 871 870.00 | 3 871 870.00 |
FD Production vendue biens | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FG Production vendue services | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 235.00 | | 3 958 235.00 | 3 958 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 413.00 | |
GE Autres charges | | | 190 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 251.00 | 3 180.00 | | 6 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 3 180.00 | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 3 180.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 972.00 | -1 076.00 | | 142 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 051.00 | 2 008 647.00 | | 4 069 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 257.00 | 1 990 015.00 | | 3 730 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 794.00 | 18 632.00 | | 338 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 283.00 | | 55 169.00 | 902 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 956 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 946 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 133.00 | | 55 169.00 | 892 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 307.00 | 185 413.00 | 85.00 | 92 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 3 383.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 540.00 | 182 030.00 | 85.00 | 90 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 311.00 | 185 311.00 | | 185 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 286.00 | 173 089.00 | 406 197.00 | 579 286.00 |
VI Groupe et associés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
VP Divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 372.00 | 133 372.00 | | 133 372.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 315.00 | 729 119.00 | 406 197.00 | 1 135 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 27.00 | | 35.00 |