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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 623.00 | 356 122.00 | 150 500.00 | 506 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 539.00 | 255 939.00 | 186 600.00 | 442 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 313.00 | 622 213.00 | 337 100.00 | 959 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BZ Autres créances | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CF Disponibilités | 1 340 495.00 | | 1 340 495.00 | 1 340 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 054.00 | | 1 514 054.00 | 1 514 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 368.00 | 622 213.00 | 1 851 155.00 | 2 473 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 664.00 | 823.00 | | 362 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 969.00 | 361 841.00 | | 370 969.00 |
DL TOTAL (I) | 739 134.00 | 368 164.00 | | 739 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 323.00 | 1 940.00 | | 2 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323.00 | 1 940.00 | | 2 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 016.00 | 406 314.00 | | 646 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 918.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 846.00 | 279 807.00 | | 226 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 868.00 | 186 464.00 | | 226 868.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 697.00 | 873 505.00 | | 1 109 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 155.00 | 1 243 610.00 | | 1 851 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 901.00 | 640 928.00 | | 963 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 827 929.00 | | 3 827 929.00 | 3 827 929.00 |
FG Production vendue services | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 410.00 | | 3 923 410.00 | 3 923 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 424.00 | |
GE Autres charges | | | 207 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 245.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 940.00 | 585.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 274.00 | 831.00 | | 10 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 862.00 | 1 940.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | 1 940.00 | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | -1 109.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 215.00 | 108 351.00 | | 141 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 829.00 | 4 412 370.00 | | 4 007 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 859.00 | 4 050 528.00 | | 3 636 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 969.00 | 361 841.00 | | 370 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | 453.00 | | 1 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 816.00 | | 10 988.00 | 976 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 490.00 | 959 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 949 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 666.00 | | 10 988.00 | 966 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 739.00 | 180 425.00 | 23 950.00 | 465 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 1 615.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 204.00 | 178 810.00 | 23 950.00 | 457 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 941.00 | 2 323.00 | 1 941.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | 2 323.00 | 1 941.00 | 1 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 323.00 | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 846.00 | 226 846.00 | | 226 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 905.00 | 325 905.00 | | 325 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 112.00 | 174 316.00 | 145 796.00 | 320 112.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
VP Divers | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 273.00 | 141 273.00 | | 141 273.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 698.00 | 963 901.00 | 145 796.00 | 1 109 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |