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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 248.00 | 454 836.00 | 131 411.00 | 586 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 395.00 | 325 980.00 | 227 416.00 | 553 395.00 |
AX Avances et acomptes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 176.00 | 790 966.00 | 360 210.00 | 1 151 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BZ Autres créances | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
CF Disponibilités | 416 616.00 | | 416 616.00 | 416 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 401.00 | | 640 401.00 | 640 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 577.00 | 790 966.00 | 1 000 611.00 | 1 791 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 634.00 | 362 665.00 | | 263 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 914.00 | 370 970.00 | | 171 914.00 |
DL TOTAL (I) | 441 048.00 | 739 134.00 | | 441 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 232.00 | 2 323.00 | | 3 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 232.00 | 2 323.00 | | 3 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 837.00 | 646 017.00 | | 145 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 928.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 884.00 | 226 846.00 | | 243 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 352.00 | 226 869.00 | | 165 352.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 5 999.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 331.00 | 1 109 698.00 | | 556 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 611.00 | 1 851 155.00 | | 1 000 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 331.00 | 1 109 698.00 | | 556 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 603 545.00 | | 3 603 545.00 | 3 603 545.00 |
FG Production vendue services | 97 630.00 | | 97 630.00 | 97 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 175.00 | | 3 701 175.00 | 3 701 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 753.00 | |
GE Autres charges | | | 192 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 6 360.00 | | 3 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 323.00 | 1 941.00 | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 10 274.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 880.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 232.00 | 6 863.00 | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 7 743.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | 2 531.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 317.00 | 141 215.00 | | 60 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 528.00 | 4 007 830.00 | | 3 787 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 615.00 | 3 636 860.00 | | 3 615 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 914.00 | 370 970.00 | | 171 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 314.00 | | 204 845.00 | 959 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 982.00 | 1 151 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 982.00 | 1 141 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 164.00 | | 204 845.00 | 949 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 213.00 | 168 753.00 | | 622 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 063.00 | 168 753.00 | | 612 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 323.00 | 3 232.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 323.00 | 3 232.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | 3 232.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 232.00 | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 884.00 | 243 884.00 | | 243 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VB T. V. A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 316.00 | | | 499 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 331.00 | 556 331.00 | | 556 331.00 |