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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 8 535.00 | 1 614.00 | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 774.00 | 273 896.00 | 255 878.00 | 529 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 891.00 | 183 307.00 | 253 583.00 | 436 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 816.00 | 465 738.00 | 511 077.00 | 976 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BZ Autres créances | 127 915.00 | | 127 915.00 | 127 915.00 |
CF Disponibilités | 515 524.00 | | 515 524.00 | 515 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 533.00 | | 732 533.00 | 732 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 349.00 | 465 738.00 | 1 243 610.00 | 1 709 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 823.00 | 819.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 841.00 | 338 793.00 | | 361 841.00 |
DL TOTAL (I) | 368 164.00 | 345 113.00 | | 368 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 940.00 | 585.00 | | 1 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940.00 | 585.00 | | 1 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 314.00 | 579 285.00 | | 406 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 100 201.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 807.00 | 185 310.00 | | 279 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 464.00 | 246 975.00 | | 186 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 647.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 505.00 | 1 135 192.00 | | 873 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 610.00 | 1 480 891.00 | | 1 243 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 928.00 | 1 135 192.00 | | 640 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 232 477.00 | | 4 232 477.00 | 4 232 477.00 |
FG Production vendue services | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 853.00 | | 4 340 853.00 | 4 340 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 103.00 | |
GE Autres charges | | | 219 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 6 251.00 | | 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 6 251.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | 585.00 | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 1 411.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 4 839.00 | | -1 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 351.00 | 142 972.00 | | 108 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 370.00 | 4 069 050.00 | | 4 412 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 528.00 | 3 730 257.00 | | 4 050 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 841.00 | 338 793.00 | | 361 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 542.00 | | 20 274.00 | 956 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 392.00 | | 20 274.00 | 946 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 635.00 | 188 104.00 | | 277 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 3 385.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 485.00 | 184 719.00 | | 272 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 586.00 | 1 941.00 | 586.00 | 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586.00 | 1 941.00 | 586.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 1 941.00 | 586.00 | 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 941.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 808.00 | 279 808.00 | | 279 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
UX Autres créances clients | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 197.00 | 173 620.00 | 232 576.00 | 406 197.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 927.00 | | | 172 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 505.00 | 640 929.00 | 232 576.00 | 873 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |