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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 102.00 | 1 296 762.00 | 103 340.00 | 1 400 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 222.00 | 326 308.00 | 13 914.00 | 340 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 071.00 | 513 691.00 | 433 380.00 | 947 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 911.00 | 2 139 996.00 | 550 914.00 | 2 690 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 927.00 | 4 709.00 | 20 218.00 | 24 927.00 |
BT Marchandises | 254 633.00 | 8 306.00 | 246 328.00 | 254 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 675.00 | 2 370.00 | 2 205 304.00 | 2 207 675.00 |
BZ Autres créances | 413 227.00 | | 413 227.00 | 413 227.00 |
CF Disponibilités | 3 037 588.00 | | 3 037 588.00 | 3 037 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 648.00 | 15 385.00 | 5 944 263.00 | 5 959 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 558.00 | 2 155 381.00 | 6 495 177.00 | 8 650 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 100 000.00 | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DK Provisions réglementées | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 557.00 | 100 000.00 | | 2 217 557.00 |
DP Provisions pour risques | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 377.00 | | | 1 120 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 001.00 | | | 1 303 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 430.00 | | | 1 699 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
EA Autres dettes | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 445.00 | | | 4 258 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 177.00 | 100 000.00 | | 6 495 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 970.00 | | | 4 257 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 375 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 985 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 394 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 755 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 959 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 464 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 614.00 | | | -218 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 553.00 | | | 11 986 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973 753.00 | | | 11 973 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 175 348.00 | 35 352.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 299 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 875 351.00 | 35 352.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 233.00 | 1 259.00 | 5 736.00 | 9 233.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -70 192.00 | | 51 017.00 | -70 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | | 619.00 | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 429.00 | 1 259.00 | 57 372.00 | 95 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | 5 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 001.00 | 1 303 001.00 | | 1 303 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 924.00 | 1 210 924.00 | | 1 210 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 675.00 | | | 2 207 675.00 |
VP Divers | 413 227.00 | | | 413 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 430.00 | 1 699 430.00 | | 1 699 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 570.00 | 2 642 290.00 | 280.00 | 2 642 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 970.00 | 4 257 970.00 | | 4 257 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |