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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 081 509.00 | 1 406 633.00 | 674 876.00 | 2 081 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 223.00 | 320 412.00 | 45 812.00 | 366 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 285.00 | 846 450.00 | 669 835.00 | 1 516 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 188.00 | 2 576 730.00 | 1 393 459.00 | 3 970 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | 2 881.00 | 4 199.00 | 7 080.00 |
BT Marchandises | 504 220.00 | 58 276.00 | 445 944.00 | 504 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 346.00 | 6 480.00 | 2 398 866.00 | 2 405 346.00 |
BZ Autres créances | 767 870.00 | | 767 870.00 | 767 870.00 |
CF Disponibilités | 1 222 544.00 | | 1 222 544.00 | 1 222 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 181.00 | 67 637.00 | 4 959 543.00 | 5 027 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 369.00 | 2 644 367.00 | 6 353 002.00 | 8 997 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | -150 783.00 | -78 001.00 | | -150 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 456.00 | -72 782.00 | | 186 456.00 |
DK Provisions réglementées | 8 549.00 | 6 670.00 | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 022.00 | 2 068 687.00 | | 2 257 022.00 |
DP Provisions pour risques | 56 654.00 | 34 108.00 | | 56 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 654.00 | 34 108.00 | | 56 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 742.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 950.00 | 201 584.00 | | 1 069 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 336.00 | 14 607.00 | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 115.00 | 1 582 903.00 | | 1 316 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 424.00 | 1 332 003.00 | | 1 407 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 470.00 | | |
EA Autres dettes | 193 976.00 | 184 813.00 | | 193 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 506.00 | 26 144.00 | | 43 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 325.00 | 3 409 266.00 | | 4 039 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 002.00 | 5 512 060.00 | | 6 353 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 989.00 | 3 394 659.00 | | 4 030 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069 950.00 | | | 1 069 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 465 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 467 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 933 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 623 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 546.00 | |
GE Autres charges | | | 16 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 788.00 | 24 795.00 | | 88 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 632.00 | 1 338.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 420.00 | 26 133.00 | | 91 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 426.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 034.00 | 15 186.00 | | 65 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 512.00 | 2 680.00 | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 713.00 | 18 291.00 | | 69 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 707.00 | 7 842.00 | | 21 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 635.00 | 25 463.00 | | 20 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 110.00 | -28 245.00 | | 96 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 223.00 | 13 935 262.00 | | 13 864 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 677 767.00 | 14 008 044.00 | | 13 677 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 456.00 | -72 782.00 | | 186 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 648.00 | | 481 143.00 | 3 645 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 602.00 | 3 970 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 602.00 | 1 882 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 745.00 | | | 2 084 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 967.00 | | 481 143.00 | 1 557 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 160.00 | 335 138.00 | 91 568.00 | 2 333 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324 582.00 | 82 051.00 | | 1 324 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 342.00 | 253 087.00 | 91 568.00 | 1 005 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 670.00 | 4 512.00 | 2 632.00 | 6 670.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 108.00 | 22 546.00 | | 34 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 778.00 | 27 058.00 | 2 632.00 | 40 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 512.00 | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 115.00 | 1 316 115.00 | | 1 316 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 424.00 | 1 407 424.00 | | 1 407 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 926.00 | 1 263 926.00 | | 1 263 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 346.00 | 2 405 346.00 | | 2 405 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 870.00 | 767 870.00 | | 767 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 725.00 | 3 253 789.00 | 2 935.00 | 3 256 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 989.00 | 4 030 989.00 | | 4 030 989.00 |