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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 081 509.00 | 1 324 582.00 | 756 927.00 | 2 081 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 839.00 | 318 165.00 | 27 675.00 | 345 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 128.00 | 687 177.00 | 524 950.00 | 1 212 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 648.00 | 2 333 160.00 | 1 312 487.00 | 3 645 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 934.00 | 10 273.00 | 95 661.00 | 105 934.00 |
BT Marchandises | 425 421.00 | 17 122.00 | 408 299.00 | 425 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 089.00 | 6 480.00 | 2 184 609.00 | 2 191 089.00 |
BZ Autres créances | 717 348.00 | | 717 348.00 | 717 348.00 |
CF Disponibilités | 747 346.00 | | 747 346.00 | 747 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 448.00 | 33 875.00 | 4 199 573.00 | 4 233 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 096.00 | 2 367 035.00 | 5 512 060.00 | 7 879 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | -78 001.00 | | | -78 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 782.00 | -78 001.00 | | -72 782.00 |
DK Provisions réglementées | 6 670.00 | 5 329.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 687.00 | 2 140 128.00 | | 2 068 687.00 |
DP Provisions pour risques | 34 108.00 | 44 812.00 | | 34 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 108.00 | 44 812.00 | | 34 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 584.00 | 69 833.00 | | 201 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 607.00 | 22 748.00 | | 14 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 903.00 | 1 871 125.00 | | 1 582 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 003.00 | 1 248 730.00 | | 1 332 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 470.00 | 106 268.00 | | 65 470.00 |
EA Autres dettes | 184 813.00 | 135 864.00 | | 184 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 144.00 | 4 145.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 266.00 | 3 458 712.00 | | 3 409 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 060.00 | 5 643 652.00 | | 5 512 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 659.00 | 3 435 964.00 | | 3 394 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 798 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 434 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 233 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 908 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 795.00 | 255 034.00 | | 24 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338.00 | 1 142.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 133.00 | 256 176.00 | | 26 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 823.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 186.00 | 2 674.00 | | 15 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | 1 714.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 291.00 | 5 211.00 | | 18 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | 250 965.00 | | 7 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 463.00 | 18 912.00 | | 25 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 245.00 | -149 598.00 | | -28 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 935 262.00 | 12 677 921.00 | | 13 935 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 008 044.00 | 12 755 922.00 | | 14 008 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 782.00 | -78 001.00 | | -72 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 724.00 | | 1 007 059.00 | 2 773 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 136.00 | 3 645 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 136.00 | 1 557 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 338.00 | | 681 407.00 | 1 403 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 810.00 | | 323 293.00 | 1 369 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 2 359.00 | 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 192.00 | 236 919.00 | 119 950.00 | 2 216 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 908.00 | 13 910.00 | | 1 313 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 284.00 | 223 009.00 | 119 950.00 | 902 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 329.00 | 2 680.00 | 1 338.00 | 5 329.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 812.00 | | 10 704.00 | 44 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 141.00 | 2 680.00 | 12 042.00 | 50 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 680.00 | 1 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 903.00 | 1 582 903.00 | | 1 582 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 003.00 | 1 332 003.00 | | 1 332 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 813.00 | 184 813.00 | | 184 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 089.00 | 2 191 089.00 | | 2 191 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 348.00 | 717 348.00 | | 717 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 450.00 | 2 936 515.00 | 2 935.00 | 2 939 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 659.00 | 3 394 659.00 | | 3 394 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |