| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 081 509.00 | 1 488 684.00 | 592 826.00 | 2 081 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 260.00 | 333 330.00 | 49 930.00 | 383 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 913.00 | 904 763.00 | 791 149.00 | 1 695 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 853.00 | 2 730 012.00 | 1 436 841.00 | 4 166 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 012.00 | 3 549.00 | 55 463.00 | 59 012.00 |
BT Marchandises | 476 263.00 | 65 388.00 | 410 875.00 | 476 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 478.00 | 22 125.00 | 2 138 353.00 | 2 160 478.00 |
BZ Autres créances | 282 663.00 | | 282 663.00 | 282 663.00 |
CF Disponibilités | 1 719 976.00 | | 1 719 976.00 | 1 719 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 866.00 | 91 062.00 | 4 755 804.00 | 4 846 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 719.00 | 2 821 075.00 | 6 192 644.00 | 9 013 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 37 473.00 | 11 800.00 | | 37 473.00 |
DH Report à nouveau | | -150 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 039.00 | 186 456.00 | | 44 039.00 |
DK Provisions réglementées | 10 457.00 | 8 549.00 | | 10 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 969.00 | 2 257 022.00 | | 2 302 969.00 |
DP Provisions pour risques | 56 982.00 | 56 654.00 | | 56 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 982.00 | 56 654.00 | | 56 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 387.00 | 1 069 950.00 | | 864 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | 8 336.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 150.00 | 1 316 115.00 | | 1 098 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 731.00 | 1 407 424.00 | | 1 606 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | 190 252.00 | 193 976.00 | | 190 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 507.00 | 43 506.00 | | 38 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 694.00 | 4 039 325.00 | | 3 832 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 644.00 | 6 353 002.00 | | 6 192 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 632.00 | 4 030 989.00 | | 3 830 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 629 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 832 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 461 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 821 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 797.00 | 88 788.00 | | 37 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 566.00 | 2 632.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 381.00 | 91 420.00 | | 46 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 168.00 | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | 65 034.00 | | 2 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 473.00 | 4 512.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | 69 713.00 | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 356.00 | 21 707.00 | | 35 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 322.00 | 20 635.00 | | 126 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 999.00 | 96 110.00 | | 35 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 868 174.00 | 13 864 223.00 | | 15 868 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 824 136.00 | 13 677 767.00 | | 15 824 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 039.00 | 186 456.00 | | 44 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 188.00 | | 407 000.00 | 3 970 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 336.00 | 4 166 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 336.00 | 2 079 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 745.00 | | | 2 084 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 508.00 | | 407 000.00 | 1 882 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 730.00 | 360 962.00 | 207 680.00 | 2 576 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 868.00 | 82 051.00 | | 1 409 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 861.00 | 278 911.00 | 207 680.00 | 1 166 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 549.00 | 4 473.00 | 2 566.00 | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 549.00 | 4 473.00 | 2 566.00 | 8 549.00 |
UG ‐ Financières | | 4 473.00 | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 150.00 | 1 098 150.00 | | 1 098 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 731.00 | 1 606 731.00 | | 1 606 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 252.00 | 190 252.00 | | 190 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 478.00 | 2 160 478.00 | | 2 160 478.00 |
VI Groupe et associés | 864 387.00 | 864 387.00 | | 864 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 663.00 | 282 663.00 | | 282 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 094.00 | 2 573 159.00 | 2 935.00 | 2 576 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 632.00 | 3 830 632.00 | | 3 830 632.00 |