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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 102.00 | 1 310 672.00 | 89 430.00 | 1 400 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 834.00 | 331 478.00 | 13 356.00 | 344 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 976.00 | 570 806.00 | 454 170.00 | 1 024 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 724.00 | 2 216 192.00 | 557 533.00 | 2 773 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 837.00 | 1 534.00 | 71 303.00 | 72 837.00 |
BT Marchandises | 380 071.00 | 6 882.00 | 373 189.00 | 380 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 634.00 | 2 370.00 | 2 347 264.00 | 2 349 634.00 |
BZ Autres créances | 796 275.00 | | 796 275.00 | 796 275.00 |
CF Disponibilités | 1 462 352.00 | | 1 462 352.00 | 1 462 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 905.00 | 10 786.00 | 5 086 119.00 | 5 096 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 630.00 | 2 226 978.00 | 5 643 652.00 | 7 870 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 001.00 | 12 800.00 | | -78 001.00 |
DK Provisions réglementées | 5 329.00 | 4 757.00 | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 128.00 | 2 217 557.00 | | 2 140 128.00 |
DP Provisions pour risques | 44 812.00 | 19 175.00 | | 44 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 812.00 | 19 175.00 | | 44 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 833.00 | 1 112 237.00 | | 69 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 748.00 | 476.00 | | 22 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 125.00 | 1 303 001.00 | | 1 871 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 730.00 | 1 699 430.00 | | 1 248 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 268.00 | 26 781.00 | | 106 268.00 |
EA Autres dettes | 135 864.00 | 98 687.00 | | 135 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 145.00 | 9 692.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 712.00 | 4 258 445.00 | | 3 458 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 652.00 | 6 495 177.00 | | 5 643 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 964.00 | 4 257 970.00 | | 3 435 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 614 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 362 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 976 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 637.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 880 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 034.00 | 20 837.00 | | 255 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 142.00 | 5 736.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 176.00 | 26 574.00 | | 256 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 080.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674.00 | 3 415.00 | | 2 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | 1 259.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | 5 755.00 | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 965.00 | 20 819.00 | | 250 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 912.00 | 87 166.00 | | 18 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 598.00 | -218 614.00 | | -149 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 677 921.00 | 11 986 553.00 | | 12 677 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 922.00 | 11 973 753.00 | | 12 755 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 001.00 | 12 800.00 | | -78 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 839.00 | 67 957.00 | | 16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 911.00 | | 205 354.00 | 2 690 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 540.00 | 2 773 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 540.00 | 1 369 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 338.00 | | | 1 403 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 293.00 | | 205 058.00 | 1 287 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 296.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 996.00 | 196 061.00 | 119 866.00 | 2 139 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 998.00 | 13 910.00 | | 1 299 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 999.00 | 182 151.00 | 119 866.00 | 839 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 757.00 | 1 714.00 | 1 142.00 | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | 1 714.00 | 1 142.00 | 4 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 714.00 | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 125.00 | 1 871 125.00 | | 1 871 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 634.00 | 2 349 634.00 | | 2 349 634.00 |
VP Divers | 796 275.00 | 796 275.00 | | 796 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 730.00 | 1 248 730.00 | | 1 248 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 398.00 | 3 180 821.00 | 576.00 | 3 181 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 965.00 | 3 435 965.00 | | 3 435 965.00 |