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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 140.00 | 6 552.00 | 14 588.00 | 21 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 670.00 | 7 690.00 | 9 980.00 | 17 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 281.00 | 14 242.00 | 220 038.00 | 234 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
BN En cours de production de biens | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 876.00 | | 293 876.00 | 293 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 156.00 | 14 242.00 | 513 914.00 | 528 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 810.00 | | | 498 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 914.00 | | | 513 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 103.00 | | | 260 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 783.00 | 126 783.00 | | 126 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 977.00 | 45 270.00 | 186 608.00 | 283 977.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 557.00 | 160 087.00 | 5 470.00 | 165 557.00 |
VW T.V.A. | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 810.00 | 260 103.00 | 186 608.00 | 498 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |