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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 162.00 | 20 282.00 | 7 880.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 788.00 | 27 106.00 | 5 682.00 | 32 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 420.00 | 47 388.00 | 210 032.00 | 257 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
BN En cours de production de biens | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CF Disponibilités | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 448.00 | 47 388.00 | 516 060.00 | 563 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DL TOTAL (I) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 117.00 | | | 192 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 286.00 | | | 479 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 060.00 | | | 516 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 764.00 | | | 332 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 295.00 | | 3 125.00 | 254 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 825.00 | | 3 125.00 | 57 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 886.00 | 15 502.00 | | 31 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 886.00 | 15 502.00 | | 31 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 891.00 | 46 369.00 | 146 522.00 | 192 891.00 |
VI Groupe et associés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 352.00 | 137 882.00 | 6 470.00 | 144 352.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 286.00 | 332 764.00 | 146 522.00 | 479 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |