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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 037.00 | 13 268.00 | 11 769.00 | 25 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 788.00 | 18 618.00 | 14 170.00 | 32 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 295.00 | 31 886.00 | 222 409.00 | 254 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 124.00 | | 306 124.00 | 306 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 419.00 | 31 886.00 | 528 533.00 | 560 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DG Autres réserves | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 707.00 | | | 238 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 336.00 | | | 510 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 533.00 | | | 528 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 445.00 | | | 317 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 281.00 | | 20 014.00 | 234 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 811.00 | | 19 014.00 | 38 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 1 000.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 17 644.00 | | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 17 644.00 | | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 707.00 | 45 816.00 | 192 891.00 | 238 707.00 |
VI Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 227.00 | 171 757.00 | 6 470.00 | 178 227.00 |
VW T.V.A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 336.00 | 317 445.00 | 192 891.00 | 510 336.00 |