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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 573.00 | 28 031.00 | 7 543.00 | 35 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 154.00 | 25 936.00 | 2 218.00 | 28 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 197.00 | 53 967.00 | 206 231.00 | 260 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
BN En cours de production de biens | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 357.00 | | 358 357.00 | 358 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 555.00 | 53 967.00 | 564 588.00 | 618 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
DL TOTAL (I) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 301.00 | | | 249 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 698.00 | | | 490 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 588.00 | | | 564 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 299.00 | | | 401 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 875.00 | | 20 310.00 | 260 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 988.00 | 260 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 988.00 | 63 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 405.00 | | 20 310.00 | 64 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 245.00 | 5 575.00 | 5 854.00 | 54 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 245.00 | 5 575.00 | 5 854.00 | 54 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 301.00 | 249 301.00 | | 249 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 058.00 | 63 659.00 | 89 399.00 | 153 058.00 |
VI Groupe et associés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 859.00 | 187 390.00 | 6 470.00 | 193 859.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 698.00 | 401 299.00 | 89 399.00 | 490 698.00 |