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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 597.00 | 24 717.00 | 6 881.00 | 31 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 808.00 | 29 529.00 | 3 280.00 | 32 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 875.00 | 54 245.00 | 206 630.00 | 260 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
BN En cours de production de biens | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 534.00 | | 267 534.00 | 267 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 409.00 | 54 245.00 | 474 164.00 | 528 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 686.00 | | | 220 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 883.00 | | | 427 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 164.00 | | | 474 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 507.00 | | | 273 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 575.00 | 2 671.00 | | 51 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | 2 671.00 | | 51 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 726.00 | 60 350.00 | 154 376.00 | 214 726.00 |
VI Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927.00 | 110 457.00 | 6 470.00 | 116 927.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 883.00 | 273 507.00 | 154 376.00 | 427 883.00 |