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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 775.00 | 7 725.00 | 67 049.00 | 74 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 150.00 | 7 725.00 | 192 424.00 | 200 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
072 Créances – Autres | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
084 Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
110 Total général Actif | 254 527.00 | 7 725.00 | 246 802.00 | 254 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 085.00 | | | 151 085.00 |
224 Production immobilisée | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 352.00 | | | -8 352.00 |
242 Autres charges externes. | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
252 Charges sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 438.00 | | | 156 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -259.00 | | | -259.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |