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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 654.00 | 42 025.00 | 28 629.00 | 70 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 029.00 | 42 025.00 | 154 004.00 | 196 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
084 Disponibilités | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
110 Total général Actif | 231 286.00 | 42 025.00 | 189 261.00 | 231 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 564.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 091.00 | 237 593.00 | | 129 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | 2 260.00 | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 891.00 | 239 853.00 | | 136 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 123.00 | 90 156.00 | | 52 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | -662.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 61 802.00 | 63 193.00 | | 61 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 3 247.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 885.00 | 59 764.00 | | 15 885.00 |
252 Charges sociales | 1 562.00 | 8 442.00 | | 1 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 348.00 | 14 097.00 | | 13 348.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 438.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 162.00 | 238 674.00 | | 147 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 271.00 | 1 179.00 | | -10 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 607.00 | 5 304.00 | | 1 607.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 433.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 273.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 896.00 | 702.00 | | -9 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 118.00 | | | 194 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |