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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 620.00 | 19 057.00 | 46 564.00 | 65 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 995.00 | 19 057.00 | 171 939.00 | 190 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
072 Créances – Autres | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
084 Disponibilités | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
110 Total général Actif | 236 112.00 | 19 057.00 | 217 055.00 | 236 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 485.00 | 151 085.00 | | 220 485.00 |
224 Production immobilisée | | 2 598.00 | | |
230 Autres produits | 2 240.00 | 2 496.00 | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 725.00 | 156 179.00 | | 222 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 328.00 | 71 363.00 | | 75 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 064.00 | -8 352.00 | | 4 064.00 |
242 Autres charges externes. | 58 726.00 | 32 457.00 | | 58 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 2 209.00 | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 395.00 | 44 214.00 | | 41 395.00 |
252 Charges sociales | 5 903.00 | 6 500.00 | | 5 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 810.00 | 7 725.00 | | 14 810.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 322.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 249.00 | 156 438.00 | | 205 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 475.00 | -259.00 | | 17 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | 1 200.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | 874.00 | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 081.00 | 67.00 | | 7 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |