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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 743.00 | 28 677.00 | 40 066.00 | 68 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 118.00 | 28 677.00 | 165 441.00 | 194 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
084 Disponibilités | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
110 Total général Actif | 231 439.00 | 28 677.00 | 202 763.00 | 231 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 593.00 | 220 485.00 | | 237 593.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | 2 240.00 | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 853.00 | 222 725.00 | | 239 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 156.00 | 75 328.00 | | 90 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -662.00 | 4 064.00 | | -662.00 |
242 Autres charges externes. | 63 193.00 | 58 726.00 | | 63 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 4 255.00 | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 764.00 | 41 395.00 | | 59 764.00 |
252 Charges sociales | 8 442.00 | 5 903.00 | | 8 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 097.00 | 14 810.00 | | 14 097.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 769.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 674.00 | 205 249.00 | | 238 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 179.00 | 17 475.00 | | 1 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 304.00 | 620.00 | | 5 304.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 561.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 273.00 | 9 173.00 | | 4 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 280.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 702.00 | 7 081.00 | | 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 995.00 | | | 190 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |