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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 280.00 | 55 558.00 | 21 722.00 | 77 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 655.00 | 55 558.00 | 147 097.00 | 202 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
072 Créances – Autres | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
084 Disponibilités | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
110 Total général Actif | 282 392.00 | 55 558.00 | 226 833.00 | 282 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 180 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 029.00 | | | 196 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |