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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 377.00 | 2 144.00 | 16 233.00 | 18 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 066.00 | 8 325.00 | 353 741.00 | 362 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 1 100.00 | 6 046.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 590.00 | 11 570.00 | 376 020.00 | 387 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 436.00 | | 189 436.00 | 189 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 026.00 | 11 570.00 | 565 456.00 | 577 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
DL TOTAL (I) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 415.00 | | | 251 415.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 245.00 | | | 525 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 456.00 | | | 565 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 327.00 | 1 758.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 183.00 | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 415.00 | 251 415.00 | | 251 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
UX Autres créances clients | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 562.00 | 25 175.00 | 77 592.00 | 131 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 245.00 | 418 858.00 | 77 592.00 | 525 245.00 |