| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 377.00 | 5 819.00 | 12 558.00 | 18 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 066.00 | 50 123.00 | 311 943.00 | 362 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 269.00 | 7 234.00 | 26 035.00 | 33 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 713.00 | 63 177.00 | 350 536.00 | 413 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
BZ Autres créances | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 503.00 | | 221 503.00 | 221 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 215.00 | 63 177.00 | 572 038.00 | 635 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232.00 | 239.00 | | 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 835.00 | 39 962.00 | | 32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 43 361.00 | 40 201.00 | | 43 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 341.00 | 131 562.00 | | 388 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 372.00 | 64 915.00 | | 58 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 23 529.00 | | 38 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 229.00 | 52 346.00 | | 43 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 251 415.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 677.00 | 525 255.00 | | 528 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 038.00 | 565 456.00 | | 572 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 590.00 | | 26 123.00 | 387 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 213.00 | | 26 123.00 | 369 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570.00 | 51 607.00 | | 11 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | 3 675.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | 47 932.00 | | 9 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UX Autres créances clients | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 338.00 | 72 917.00 | 247 296.00 | 388 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 453.00 | | | 306 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VP Divers | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 677.00 | 213 256.00 | 247 296.00 | 528 677.00 |