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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 377.00 | 9 495.00 | 8 882.00 | 18 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 676.00 | 93 053.00 | 286 622.00 | 379 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 512.00 | 16 722.00 | 27 790.00 | 44 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 565.00 | 119 270.00 | 323 295.00 | 442 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 296 293.00 | | 296 293.00 | 296 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 269.00 | | 414 269.00 | 414 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 834.00 | 119 270.00 | 737 564.00 | 856 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780.00 | 232.00 | | 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 12 505.00 | 10 270.00 | | 12 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 371.00 | 32 835.00 | | 54 371.00 |
DL TOTAL (I) | 215 472.00 | 43 361.00 | | 215 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 374.00 | 388 341.00 | | 333 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 306.00 | 58 372.00 | | 68 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 38 735.00 | | 56 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 205.00 | 43 229.00 | | 64 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 092.00 | 528 677.00 | | 522 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 564.00 | 572 038.00 | | 737 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 713.00 | | 28 852.00 | 413 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 335.00 | | 28 852.00 | 395 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 177.00 | 56 093.00 | | 63 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 819.00 | 3 675.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 357.00 | 52 418.00 | | 57 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 265.00 | 81 477.00 | 236 966.00 | 333 265.00 |
VI Groupe et associés | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 092.00 | 270 304.00 | 236 966.00 | 522 092.00 |