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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 377.00 | 13 170.00 | 5 207.00 | 18 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 676.00 | 136 624.00 | 243 051.00 | 379 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 113.00 | 26 548.00 | 23 565.00 | 50 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 165.00 | 176 343.00 | 271 823.00 | 448 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 269 592.00 | | 269 592.00 | 269 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 457.00 | | 397 457.00 | 397 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 622.00 | 176 343.00 | 669 280.00 | 845 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 392.00 | 147 792.00 | | 7 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 24.00 | | 78.00 |
DG Autres réserves | 66 822.00 | 12 505.00 | | 66 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 743.00 | 54 371.00 | | 104 743.00 |
DL TOTAL (I) | 179 815.00 | 215 472.00 | | 179 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 326.00 | 333 374.00 | | 295 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 68 306.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 415.00 | 56 207.00 | | 44 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 012.00 | 64 205.00 | | 145 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 464.00 | 522 092.00 | | 489 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 280.00 | 737 564.00 | | 669 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 565.00 | | 5 600.00 | 442 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 188.00 | | 5 600.00 | 424 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 270.00 | 57 072.00 | | 119 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 495.00 | 3 675.00 | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 775.00 | 53 397.00 | | 109 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 012.00 | 145 012.00 | | 145 012.00 |
UX Autres créances clients | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 326.00 | 49 903.00 | 22 664.00 | 295 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 464.00 | 244 042.00 | 22 664.00 | 489 464.00 |