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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 377.00 | 16 846.00 | 1 531.00 | 18 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 007.00 | 180 666.00 | 204 341.00 | 385 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 921.00 | 33 511.00 | 19 409.00 | 52 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 305.00 | 231 023.00 | 225 282.00 | 456 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 281 667.00 | | 281 667.00 | 281 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 476.00 | | 414 476.00 | 414 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 780.00 | 231 023.00 | 639 758.00 | 870 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 780.00 | | 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DG Autres réserves | 4 552.00 | 66 822.00 | | 4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 515.00 | 104 743.00 | | 130 515.00 |
DL TOTAL (I) | 143 237.00 | 179 815.00 | | 143 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 079.00 | 295 326.00 | | 338 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 079.00 | 4 710.00 | | 41 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | 44 415.00 | | 43 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 061.00 | 145 012.00 | | 74 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 520.00 | 489 464.00 | | 496 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 758.00 | 669 280.00 | | 639 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 165.00 | 8 139.00 | | 448 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 788.00 | 8 139.00 | | 429 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 343.00 | 54 680.00 | | 176 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 170.00 | 3 675.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 172.00 | 51 005.00 | | 163 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
UX Autres créances clients | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 079.00 | 80 822.00 | 228 365.00 | 338 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 520.00 | 239 263.00 | 228 365.00 | 496 520.00 |