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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 223.00 | 48 249.00 | 2 974.00 | 51 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 258.00 | 54 837.00 | 40 421.00 | 95 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 536.00 | 103 086.00 | 59 450.00 | 162 536.00 |
BT Marchandises | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 127.00 | 103 086.00 | 263 041.00 | 366 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
DH Report à nouveau | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 883.00 | 6 626.00 | | 14 883.00 |
DL TOTAL (I) | 93 517.00 | 78 633.00 | | 93 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 11 125.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 549.00 | 61 008.00 | | 92 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 398.00 | 38 008.00 | | 44 398.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 4 991.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 524.00 | 115 131.00 | | 169 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 041.00 | 193 765.00 | | 263 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 206.00 | 114 878.00 | | 146 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 603.00 | | 546 603.00 | 546 603.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 161 503.00 | | 161 503.00 | 161 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 591.00 | | 708 591.00 | 708 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | 14 439.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 664.00 | 733 957.00 | | 727 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 781.00 | 727 331.00 | | 712 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 883.00 | 6 626.00 | | 14 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 439.00 | | 49 253.00 | 126 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 156.00 | 162 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 146 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 384.00 | | 49 253.00 | 110 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 189.00 | 5 779.00 | 6 882.00 | 104 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 189.00 | 5 779.00 | 6 882.00 | 104 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 812.00 | 6 494.00 | 23 318.00 | 29 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 222.00 | 63 286.00 | 936.00 | 64 222.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 523.00 | 146 205.00 | 23 316.00 | 169 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |