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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 939.00 | 26.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 222 903.00 | 21 679.00 | 201 224.00 | 222 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 609.00 | 59 942.00 | 21 667.00 | 81 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 370.00 | 70 017.00 | 112 353.00 | 182 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 902.00 | 152 577.00 | 351 325.00 | 503 902.00 |
BT Marchandises | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 317.00 | 323.00 | 77 994.00 | 78 317.00 |
BZ Autres créances | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CF Disponibilités | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 515.00 | 323.00 | 290 191.00 | 290 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 417.00 | 152 900.00 | 641 516.00 | 794 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
DH Report à nouveau | 122 612.00 | 91 897.00 | | 122 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 587.00 | 30 715.00 | | 22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 217 208.00 | 194 620.00 | | 217 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 182.00 | 255 646.00 | | 288 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 9 806.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 618.00 | 68 863.00 | | 61 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 67 311.00 | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 749.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 309.00 | 402 376.00 | | 424 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 516.00 | 596 996.00 | | 641 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 840.00 | 173 388.00 | | 159 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 100.00 | 56 802.00 | | 447 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 080.00 | 56 802.00 | | 430 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 306.00 | 27 269.00 | | 125 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 322.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 689.00 | 26 947.00 | | 124 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 50.00 | 338.00 | 388.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 182.00 | 23 713.00 | 84 834.00 | 288 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 107.00 | 116 833.00 | 1 274.00 | 118 107.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 309.00 | 159 840.00 | 84 834.00 | 424 309.00 |