| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 028.00 | 50 092.00 | 9 936.00 | 60 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 258.00 | 62 986.00 | 32 272.00 | 95 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 342.00 | 113 078.00 | 58 263.00 | 171 342.00 |
BT Marchandises | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BZ Autres créances | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CF Disponibilités | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 525.00 | | 248 525.00 | 248 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 866.00 | 113 078.00 | 306 788.00 | 419 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
DH Report à nouveau | 21 509.00 | 6 626.00 | | 21 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 962.00 | 14 883.00 | | 36 962.00 |
DL TOTAL (I) | 130 479.00 | 93 517.00 | | 130 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 343.00 | 29 812.00 | | 23 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 1 369.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 632.00 | 92 549.00 | | 94 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 516.00 | 44 398.00 | | 48 516.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 395.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 309.00 | 169 524.00 | | 176 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 788.00 | 263 041.00 | | 306 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 752.00 | 146 206.00 | | 149 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 637.00 | | 643 637.00 | 643 637.00 |
FD Production vendue biens | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FG Production vendue services | 180 739.00 | | 180 739.00 | 180 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 887.00 | | 824 887.00 | 824 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 740.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 8 014.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 9 986.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 763.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 840.00 | 727 664.00 | | 830 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 878.00 | 712 781.00 | | 793 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 962.00 | 14 883.00 | | 36 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -328.00 | 3 930.00 | | -328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 536.00 | | 8 805.00 | 162 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 481.00 | | 8 805.00 | 146 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 086.00 | 9 991.00 | | 103 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 9 991.00 | | 103 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 343.00 | 6 575.00 | 16 768.00 | 23 343.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 691.00 | 67 755.00 | 936.00 | 68 691.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 310.00 | 149 753.00 | 26 557.00 | 176 310.00 |