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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 296.00 | 669.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 52 518.00 | 10 219.00 | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 258.00 | 70 843.00 | 24 416.00 | 95 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 478.00 | | 186 478.00 | 186 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 494.00 | 123 657.00 | 237 837.00 | 361 494.00 |
BT Marchandises | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 941.00 | 640.00 | 37 301.00 | 37 941.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 104 943.00 | | 104 943.00 | 104 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 547.00 | 640.00 | 224 907.00 | 225 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 041.00 | 124 296.00 | 462 745.00 | 587 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
DH Report à nouveau | 58 471.00 | 21 509.00 | | 58 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 426.00 | 36 962.00 | | 33 426.00 |
DL TOTAL (I) | 163 905.00 | 130 479.00 | | 163 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 838.00 | 23 343.00 | | 191 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 310.00 | 94 632.00 | | 60 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 776.00 | 48 516.00 | | 36 776.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 30.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 840.00 | 176 309.00 | | 298 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 745.00 | 306 788.00 | | 462 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 182.00 | 149 752.00 | | 133 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 342.00 | | 190 152.00 | 171 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 965.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 286.00 | | 189 187.00 | 155 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 078.00 | 10 579.00 | | 113 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 078.00 | 10 283.00 | | 113 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 838.00 | 26 180.00 | 91 801.00 | 191 838.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 944.00 | 78 008.00 | 936.00 | 78 944.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 841.00 | 133 183.00 | 91 801.00 | 298 841.00 |