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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 617.00 | 348.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 217 847.00 | 10 650.00 | 207 197.00 | 217 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 609.00 | 54 296.00 | 27 312.00 | 81 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 624.00 | 59 744.00 | 70 880.00 | 130 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 100.00 | 125 307.00 | 321 792.00 | 447 100.00 |
BT Marchandises | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 620.00 | 323.00 | 44 296.00 | 44 620.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CF Disponibilités | 145 525.00 | | 145 525.00 | 145 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 527.00 | 323.00 | 275 204.00 | 275 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 627.00 | 125 631.00 | 596 996.00 | 722 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
DH Report à nouveau | 91 897.00 | 58 471.00 | | 91 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | 33 426.00 | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 194 620.00 | 163 905.00 | | 194 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 646.00 | 191 838.00 | | 255 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 9 789.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 863.00 | 60 310.00 | | 68 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 311.00 | 36 776.00 | | 67 311.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 128.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 376.00 | 298 840.00 | | 402 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 996.00 | 462 745.00 | | 596 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 388.00 | 133 182.00 | | 173 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 494.00 | | 303 058.00 | 361 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 474.00 | | 303 058.00 | 344 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 657.00 | 20 026.00 | 18 376.00 | 123 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 321.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 361.00 | 19 705.00 | 18 376.00 | 123 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 316.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 316.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 316.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 646.00 | 26 658.00 | 86 637.00 | 255 646.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 896.00 | 77 960.00 | 936.00 | 78 896.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 375.00 | 173 387.00 | 86 637.00 | 402 375.00 |