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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 417.00 | 289 882.00 | 18 536.00 | 308 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 611.00 | 132 370.00 | 212 241.00 | 344 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 423.00 | 429 646.00 | 230 777.00 | 660 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | 9 734.00 | 25 202.00 | 34 936.00 |
BZ Autres créances | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 009.00 | 9 734.00 | 106 275.00 | 116 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 433.00 | 439 380.00 | 337 052.00 | 776 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 452.00 | 1 691 452.00 | | 1 691 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 686.00 | -1 584 844.00 | | -1 626 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | -41 842.00 | | 64 104.00 |
DL TOTAL (I) | 131 919.00 | 67 815.00 | | 131 919.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012.00 | 33 369.00 | | 8 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | 92 245.00 | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 723.00 | 71 434.00 | | 81 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 392.00 | 76 660.00 | | 77 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | 16 471.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 133.00 | 291 379.00 | | 194 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 052.00 | 359 194.00 | | 337 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 291 379.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 394.00 | -3 577.00 | 21 817.00 | 25 394.00 |
FG Production vendue services | 948 418.00 | | 948 418.00 | 948 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 812.00 | -3 577.00 | 970 235.00 | 973 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 104 477.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 027.00 | 12 852.00 | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 849.00 | 12 852.00 | | 7 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 3 161.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | 12 032.00 | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 388.00 | 15 193.00 | | 9 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -2 341.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 101.00 | 897 677.00 | | 1 012 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 997.00 | 939 519.00 | | 947 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 104.00 | -41 842.00 | | 64 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 735.00 | | 31 521.00 | 637 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 832.00 | 660 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 832.00 | 653 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 340.00 | | 31 521.00 | 630 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 939.00 | 39 614.00 | 907.00 | 390 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 544.00 | 39 614.00 | 907.00 | 383 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 9 734.00 | 5 847.00 | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 9 734.00 | 5 847.00 | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | 20 734.00 | 5 847.00 | 5 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 734.00 | 5 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VP Divers | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |