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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 591.00 | 300 947.00 | 11 644.00 | 312 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 467.00 | 208 927.00 | 167 541.00 | 376 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 453.00 | 517 268.00 | 179 185.00 | 696 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 890.00 | 8 259.00 | 8 631.00 | 16 890.00 |
BZ Autres créances | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
CF Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 596.00 | 8 259.00 | 210 337.00 | 218 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 049.00 | 525 527.00 | 389 522.00 | 915 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 452.00 | 1 691 452.00 | | 1 691 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 032.00 | -1 562 582.00 | | -1 538 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 166.00 | 24 550.00 | | 75 166.00 |
DL TOTAL (I) | 231 635.00 | 156 469.00 | | 231 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 375.00 | 10 683.00 | | 10 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 3 418.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 116 831.00 | | 71 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 751.00 | 54 738.00 | | 55 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 16 689.00 | 12 296.00 | | 16 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 887.00 | 199 167.00 | | 157 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 522.00 | 355 636.00 | | 389 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 887.00 | 199 167.00 | | 157 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
FG Production vendue services | 957 411.00 | | 957 411.00 | 957 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 474.00 | | 975 474.00 | 975 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 262.00 | 400.00 | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 823.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 823.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 3 286.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 3 286.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | -2 462.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 490.00 | 969 053.00 | | 1 014 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 325.00 | 944 503.00 | | 939 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 166.00 | 24 550.00 | | 75 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 019.00 | | 15 434.00 | 681 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 624.00 | | 15 434.00 | 673 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 501.00 | 44 768.00 | | 472 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 106.00 | 44 768.00 | | 465 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 121.00 | | 14 862.00 | 23 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 121.00 | | 14 862.00 | 23 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 121.00 | | 14 862.00 | 23 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VC Groupe et associés | 151 428.00 | 151 428.00 | | 151 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |