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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 963.00 | 305 260.00 | 6 703.00 | 311 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 146.00 | 247 671.00 | 146 475.00 | 394 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 504.00 | 560 326.00 | 153 178.00 | 713 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | 969.00 | 97.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CF Disponibilités | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 547.00 | 969.00 | 205 578.00 | 206 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 051.00 | 561 295.00 | 358 756.00 | 920 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 452.00 | 1 691 452.00 | | 1 691 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 866.00 | -1 538 032.00 | | -1 462 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 446.00 | 75 166.00 | | -42 446.00 |
DL TOTAL (I) | 189 189.00 | 231 635.00 | | 189 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 2 157.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 929.00 | 71 715.00 | | 85 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 345.00 | 55 751.00 | | 73 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 201.00 | | |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 16 689.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 567.00 | 157 887.00 | | 169 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 756.00 | 389 522.00 | | 358 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
FG Production vendue services | 666 183.00 | | 666 183.00 | 666 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 808.00 | | 678 808.00 | 678 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 102 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | 1 140.00 | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | 1 140.00 | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 433.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 433.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | 707.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 122.00 | 1 014 490.00 | | 721 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 568.00 | 939 325.00 | | 763 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 446.00 | 75 166.00 | | -42 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 453.00 | | 19 174.00 | 696 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 713 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 706 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 058.00 | | 19 174.00 | 689 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 268.00 | 43 963.00 | 905.00 | 517 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 873.00 | 43 963.00 | 905.00 | 509 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 259.00 | 969.00 | 8 259.00 | 8 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 259.00 | 969.00 | 8 259.00 | 8 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259.00 | 969.00 | 8 259.00 | 8 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VC Groupe et associés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 675.00 | 6 027.00 | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 110.00 | 116 083.00 | 6 027.00 | 122 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |