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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 352.00 | 309 641.00 | 3 711.00 | 313 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 989.00 | 286 124.00 | 130 865.00 | 416 989.00 |
AX Avances et acomptes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 851.00 | 603 160.00 | 136 691.00 | 739 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BT Marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758.00 | 2 006.00 | 1 752.00 | 3 758.00 |
BZ Autres créances | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CF Disponibilités | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 476.00 | 2 006.00 | 151 470.00 | 153 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 327.00 | 605 166.00 | 288 161.00 | 893 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 452.00 | 1 691 452.00 | | 1 691 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 312.00 | -1 462 866.00 | | -1 505 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 030.00 | -42 446.00 | | -57 030.00 |
DL TOTAL (I) | 132 159.00 | 189 189.00 | | 132 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 890.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 348.00 | 85 929.00 | | 67 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 083.00 | 73 345.00 | | 71 083.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 9 404.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 003.00 | 169 567.00 | | 156 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 161.00 | 358 756.00 | | 288 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
FG Production vendue services | 683 885.00 | | 683 885.00 | 683 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 126.00 | | 698 126.00 | 698 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 91 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 670.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 1 888.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | 4 424.00 | | -2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 758.00 | 721 122.00 | | 776 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 789.00 | 763 568.00 | | 833 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 030.00 | -42 446.00 | | -57 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 504.00 | | 26 347.00 | 713 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 109.00 | | 26 347.00 | 706 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 326.00 | 42 834.00 | | 560 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 931.00 | 42 834.00 | | 552 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 1 037.00 | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 1 037.00 | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 1 037.00 | | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 003.00 | 156 003.00 | | 156 003.00 |