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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 045.00 | 295 132.00 | 13 914.00 | 309 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 578.00 | 169 974.00 | 194 604.00 | 364 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 019.00 | 472 501.00 | 208 518.00 | 681 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 768.00 | 23 121.00 | 18 647.00 | 41 768.00 |
BZ Autres créances | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 239.00 | 23 121.00 | 147 118.00 | 170 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 258.00 | 495 622.00 | 355 636.00 | 851 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 452.00 | 1 691 452.00 | | 1 691 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 562 582.00 | -1 626 686.00 | | -1 562 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | 64 104.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 156 469.00 | 131 919.00 | | 156 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 683.00 | 8 012.00 | | 10 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 14 457.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 831.00 | 81 723.00 | | 116 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 738.00 | 77 392.00 | | 54 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | 11 350.00 | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 167.00 | 194 133.00 | | 199 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 636.00 | 337 052.00 | | 355 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
FG Production vendue services | 906 269.00 | | 906 269.00 | 906 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 948.00 | | 926 948.00 | 926 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 1 822.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 7 849.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 1 463.00 | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 9 388.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | -1 539.00 | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 053.00 | 1 012 101.00 | | 969 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 503.00 | 947 997.00 | | 944 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | 64 104.00 | | 24 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 423.00 | | 20 596.00 | 660 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 028.00 | | 20 596.00 | 653 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 646.00 | 42 854.00 | | 429 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 251.00 | 42 854.00 | | 422 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | 23 121.00 | 9 734.00 | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 734.00 | 23 121.00 | 9 734.00 | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 734.00 | 23 121.00 | 20 734.00 | 20 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 121.00 | 20 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VP Divers | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 167.00 | 199 167.00 | | 199 167.00 |