| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 4 552.00 | 5 819.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 326.00 | 260 489.00 | 17 837.00 | 278 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 533.00 | 101 581.00 | 952.00 | 102 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 264.00 | 367 424.00 | 251 840.00 | 619 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CF Disponibilités | 115 642.00 | | 115 642.00 | 115 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 422.00 | | 304 422.00 | 304 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 686.00 | 367 424.00 | 556 262.00 | 923 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 203 660.00 | | 203 660.00 | 203 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
DG Autres réserves | 313 357.00 | 312 791.00 | | 313 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 007.00 | 15 565.00 | | 53 007.00 |
DL TOTAL (I) | 449 228.00 | 411 221.00 | | 449 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 4 994.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 29 164.00 | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809.00 | 60 736.00 | | 59 809.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | 17 877.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 034.00 | 112 772.00 | | 107 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 262.00 | 523 993.00 | | 556 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 034.00 | 112 772.00 | | 107 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 794 263.00 | | 794 263.00 | 794 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 884.00 | | 794 884.00 | 794 884.00 |
FM Production stockée | | | -15 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 32.00 | | 7 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 118.00 | 872 747.00 | | 799 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 111.00 | 857 181.00 | | 746 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 007.00 | 15 565.00 | | 53 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 843.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 306.00 | | 12 958.00 | 606 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 470.00 | | 9 758.00 | 381 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 165.00 | | 3 200.00 | 201 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 494.00 | 14 930.00 | | 352 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 691.00 | 14 930.00 | | 351 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 3 504.00 | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 706.00 | 8 901.00 | | 7 706.00 |
ST Autres comptes | 121 542.00 | 162 209.00 | | 121 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 752.00 | 33 509.00 | | 32 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 042.00 | 33 729.00 | | 22 042.00 |
YT Sous‐traitance | 3 855.00 | 1 938.00 | | 3 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | 3 494.00 | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 516.00 | 6 998.00 | | 8 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 621.00 | 120 126.00 | | 115 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 175.00 | 58 844.00 | | 45 175.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 854.00 | 206 557.00 | | 165 854.00 |