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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 5 536.00 | 4 835.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 425.00 | 248 243.00 | 16 183.00 | 264 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 418.00 | 99 178.00 | 1 240.00 | 100 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 489.00 | 353 759.00 | 252 730.00 | 606 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CF Disponibilités | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 195.00 | | 320 195.00 | 320 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 684.00 | 353 759.00 | 572 925.00 | 926 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 206 900.00 | | 206 900.00 | 206 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
DG Autres réserves | 336 364.00 | 313 357.00 | | 336 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 593.00 | 53 007.00 | | 44 593.00 |
DL TOTAL (I) | 463 822.00 | 449 228.00 | | 463 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 1 003.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | 26 580.00 | | 33 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 291.00 | 59 809.00 | | 54 291.00 |
EA Autres dettes | 17 113.00 | 18 252.00 | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 103.00 | 107 034.00 | | 109 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 925.00 | 556 262.00 | | 572 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 103.00 | 107 034.00 | | 109 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 264.00 | | 10 913.00 | 619 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 688.00 | 606 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 688.00 | 375 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 229.00 | | 7 673.00 | 391 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 365.00 | | 3 240.00 | 204 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 424.00 | 10 023.00 | 23 688.00 | 367 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 621.00 | 10 023.00 | 23 688.00 | 366 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 4 987.00 | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 349.00 | 7 706.00 | | 13 349.00 |
ST Autres comptes | 111 408.00 | 121 542.00 | | 111 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 013.00 | 32 752.00 | | 36 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 354.00 | 22 042.00 | | 10 354.00 |
YT Sous‐traitance | 35 082.00 | 3 855.00 | | 35 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | 3 529.00 | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | 8 516.00 | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 658.00 | 115 621.00 | | 90 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 689.00 | 45 175.00 | | 45 689.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 851.00 | 165 854.00 | | 195 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |